Изчисление на лимит кеш

паричен лимит баланс изчисление - изчисляване на максималния размер на средствата под формата на пари в брой, които могат да бъдат на разположение в края на работния ден.

Баланс на ръка, която надхвърли определена сума, седнете в обслужващата банка.

изчислителната процедура е необходимо в началото на всяка година.

правни норми

Изчисление на предписаните стойности водят до всички фирми и предприятия, независимо от избраната форма.

По-рано, в края на краищата изчисления организация подава границата на пари в брой при изчисляването на финансовата институция за одобрение. Наскоро, обаче, това не е необходимо. Сега Ограничете размер, определен от ръководителя на щаба.

В случай, че ограничението не се изчислява автоматично нула.

Дръжте под ръка, означава, че по-голям размер, отколкото след определения срок на баланса, компанията няма право.

Периодът, през който предварително определен лимит е валиден, може да бъде абсолютно всичко: че е възможно да го настроите за един месец и една четвърт, а година. Освен това, сега е допустимо не показва продължителност. В този случай, срокът се счита за валидна, докато одобрението на новото.

Някои изключения от правилото

понякога могат да напускат в брой на стойност над ограниченията, приети.

Това е възможно в следните периоди:

Това включва събота и неделя и всички видове празници.

Това е времето на заплата и други плащания към работниците и служителите. Максимален срок - 5 дни.

• индивидуални предприемачи
• малки организации

В малки организации означава дружество, което държи в състояние на по-малко от 100 работници и служители и да имат приходи не повече от 400 милиона рубли годишно.

Посочените по-горе дружества, определени лимит кеш, ако желаете. В случай на отказ от него, трябва да одобрите поръчката да се премахне.

Неспазването на установените стандарти

Неспазването на изискванията на реда на провеждане на операции с касата класирана като административни нарушения.

Ето защо, когато откриване на размера на касата да надвишават определения лимит, е наложено наказанието.

За длъжностни лица наказание за излишък граница в брой може да варира от 4000 до 5000 рубли.

За законно. лица - от 40 000 до 50 000 рубли.

Принципите за изчисляване границата на пари в брой

Изчисление на лимит кеш се произвежда самостоятелно. Въпреки това, всички изчисления, да отговаря на строго регламентирани формули. Това гарантира липса на произвол и позволява оптимално определяне на необходимия размер на сумата.

Изчисленията се базират на границата кеш пари оборот на предприятието. При изчисляването се взема под внимание:

• сумата на паричните средства от продажбата на стоки
• вида и количеството на предоставените услуги
• извършва всички дейности,

Ако организацията се отнася към новосъздадения, Прогнозни всички стойности. Същото важи и за IP.

формулите за изчисление

В този момент лимит брой парични средства е възможно в две формули:

1. Изчисления въз основа на приходите

L - Размери приет от дребни ограничението за брой.

V - размерът на постъпленията от продажби на стоки или услуги, за периода на изчисляване.

P - по време на изчислението (това ще включва всички работни дни, включително и неформални).

Nc - брой работни дни, който влезе в интервала между пристигането на пари в брой и в деня на връчването им на банката (продължителността на периода - не повече от 7 дни, не повече от 14 - в отсъствието на една банка в населено място).

1. Изчисленията, базирани на банкомат

L - Размери приет от дребни ограничението за брой.

R - общо паричните разходи на отчетен период (с изключение на доходите на наетите лица).

P - по време на изчисляване (всички работни дни, включително и неформални).

Nn - брой дни, дойде в интервала между изхода на средства от банковата сметка (продължителността на периода - не повече от 7 дни, не повече от 14 - в отсъствието на банка по сетълмента).

И двата метода на изчисление са еквивалентни. Поради това, можете да изберете някоя. Основното нещо е да се съсредоточи върху това, което е най-благоприятен за компанията.

Примери формули Действия

1. Изчисления въз основа на приходите

Организацията "Светлина" продава минерална вода.

Общо в месец май са 22 работни дни. (Р = 22)

По време на тези дни, с продажбата на стоки е спечелил 390,000 рубли в брой. (V = 390 000)

Подаване на приходите на банката на всеки 2 дни.

Изчисляването на максималния размер на: L = 390 000/22 * 2

1. Изчисления на базата на изплащане

LLC "Бриз" продажба на бонбони.

По време на периода на изчисляване, приета от една четвърт.

Общият брой на работните дни за всички 3 месеца - 71 дни. (Р = 71)

През този период, организацията призова банката веднъж на 3 дни, с оглед на тегленето на пари от сметката. (Nn = 3)

Всички получени пари в брой, за да отиде на текущи разходи, в размер на общата сума от 798,000 рубли. (R = 798 000)

Ограничение: L = 798 000/71 * 3