Ограничете брой за 2018 г. изчисляването на пробата
Ограничете паричен баланс - Това е максималният размер на паричните средства, които могат да бъдат в организацията на офиса в края на работния ден.
Така например, от порядъка на главата има лимит от 100 000 рубли. Всичко, което е над тази сума ще се натрупа в бокс офиса за целия ден, трябва да се вземат на банката.
НО: в двата случая е позволено да има в ръката пари над определена сума:
1) По време на различните плащания на персонала (заплати, отпуски, дължими, стипендии и др.) В този случай, плащането трябва да се извърши в рамките на 5 работни дни.
2) В събота и неделя и на официални празници, ако в този момент се проведе парични транзакции.
Заслужава да се отбележи, ако не определя срока на пари на ръка. тя ще бъде равна на нула, което означава, че докато всяка сума пари на ръка, в края на работния ден, ще се считат за по-ограничение, което може да доведе до административна отговорност.
Заповед за създаване / отмяна на ограничение в брой
Ръководителят на организацията или предприемач трябва да издаде заповед за определен лимит кеш. Ограничението може да бъде одобрена за всеки период (месец, тримесечие, година и т.н.), но също така не можете да посочите продължителността му. След това, с лимит, можете да работите толкова, колкото е необходимо, докато, докато ще публикува нов документ с новите параметри.
Т.е. те могат да работят с лимит и без него, по свое усмотрение. Тези, които искат да се откажат от границата, трябва да издаде заповед за премахване на лимита на касовия апарат.
Въпреки това, компаниите, които не разполагат с парични доходи, поради спецификата на работата си, разбира се, се използват за формулата за изчисление на разходите. Limit кеш баланс се помещава в рубли без цента. Той се обърна към обичайните правила: сумата е по-малко от 50 цента - е намалял, и сумата от 50 цента - се закръглява до рублата.
1) калкулация, според паричните постъпления
L - граница баланс на паричните средства в рубли
V - обем на паричните постъпления за продадените стоки, извършени работа, извършени за периода на фактуриране в рубли услуги (новосъздадената организация и SP посочете очакваната сума на приходите).
P - периода на плащане, за което се взема предвид обема на паричните постъпления. избрания отчетен период, включен всички работни дни, дори и тези, които са били по някакви причини, които работят в събота и неделя и празнични дни. Това може да бъде всеки период, не време повече от 92 работни дни, като например:
Nc - период от време (в работни дни) между деня на получаване на пари в брой и ден пускането на пари в банката. Този период не трябва да надвишава 7 дни, и на мястото, на мястото, където няма банка - 14 работни дни.
Например, ако парите в банката е веднъж на 2 работни дни, а след това NC = 2.
граница остатък на касата = 54 375 рубли. (435 000 втриване. / 24 ден * 3 дни)
2) Изчисляване на размера СПОРЕД разходи парични средства
Според тази формула, можете да зададете парична граница на ръка, независимо от това дали имате пари в брой се приема или не (стр. 2 Инструкции номер 3210-U). Например, ако имате малки парични постъпления, би било полезно да се определи срок, използвайки следната формула:
L - граница баланс на паричните средства в рубли
R - размера на паричните плащания за периода на фактуриране в рубли с изключение на сумите за различните плащания на персонала (заплати, отпуски, дължими, стипендии и др.) Новосъздадената организация и СП посочи очакваният обем на отпуснатите заеми.
P - периода на плащане, за което се взема предвид размера на плащанията в брой. Това може да бъде всеки период, не време повече от 92 работни дни. Примери на тези периоди са показани в описанието на Формула 1. Само не забравяйте да направи отстъпки за разходи.
Nn - период от време (работни дни) между дни получи парични средства в банка, с изключение на сумите за различните плащания на наети лица (заплата, почивка и т.н. стипендия.). Този период не трябва да надвишава 7 дни, и на мястото, на мястото, където няма банка - 14 работни дни. Например, ако парите не бъде оттеглена в банката веднъж на 2 работни дни, а след това NC = 2.
Сред работна седмица на 5-дневния период означава изчисление е 65 дни (21 + 23 + 21). През това време компанията е платила към доставчици 900 000 рубли в брой, взето с банковата сметка веднъж на всеки 4 дни. По този начин:
Ограничаване на останалата част от касовия апарат = 55 385 рубли. (900 000 търкайте. / 65 дни * 4 дни)